La soluzione \u00e8 stata realizzata per un Gruppo bancario che opera sul mercato internazionale dei capitali, nei finanziamenti immobiliari, nelle operazioni di finanza strutturata e nel private banking, con presenza diretta anche all\u2019estero (New York, Londra, Parigi, etc.). Avevano bisogno di un nuovo approccio strutturato e \u201caccountable\u201d per il processo di riconciliazione del P&L contabile\/gestionale. Questo processo come noto \u00e8 un processo molto complesso e articolato rispetto a riconciliazioni pi\u00f9 elementari (es. trade reconciliation) in cui il punto centrale \u00e8 riuscire a \u201cspiegare\u201d la naturale differenza fra le risultanze che dipende dai diversi criteri di calcolo e contabilizzazione, isolando cos\u00ec le vere anomalie. Quanto pi\u00f9 \u00e8 fine il modello di riconciliazione tanto maggiore \u00e8 la capacit\u00e0 di giustificare in automatico le differenze e individuare i reali problemi. Per questo motivo il cliente ha deciso di indirizzare questa problematica con Irion per avere una soluzione molto flessibile, in grado di acquisire dati da molteplici fonti, elaborarli giornalmente in tempi ridotti, applicare in automatico le regole di riconciliazione definite e produrre gli esiti del processo.<\/p>\n
Con Irion, \u00e8 possibile implementare un sistema high performance con l\u2019obiettivo di Irrobustire e mettere sotto controllo il processo di riconciliazione del P&L, garantendo tracciabilit\u00e0, \u201caccountability\u201d e riduzione dei rischi operativi.<\/p>\n
L\u2019esperienza fatta nella realizzazione su Irion di un sistema di riconciliazione in ambito finanza in grado di confrontare e riconciliare il P&L calcolato nei sistemi gestionali con le risultanze contabili e spiegare le eventuali differenze, cos\u00ec da garantire che, al netto di differenti logiche di riconciliazione, i risultati siano tra loro coerenti. La riconciliazione ha come oggetto le principali forme tecniche presenti nel portafoglio di propriet\u00e0 della banca quali ad esempio: Titoli, Derivati Listed, Derivati OTC.<\/p>\n
La scelta di Irion in questo contesto \u00e8 stata per il cliente la risposta vincente alle proprie esigenze, ha permesso in particolare di rivedere un processo in precedenza manuale, eseguire una riconciliazione pi\u00f9 fine ed una analisi di maggior dettaglio, ampliando l\u2019universo delle operazioni riconciliabili. La soluzione molto flessibile, in grado di acquisire dati da molteplici fonti, elaborarli giornalmente in tempi ridotti, applicare in automatico le regole di riconciliazione definite e produrre gli esiti del processo.<\/p>\n
La soluzione offre all\u2019utente la possibilit\u00e0 di consultare i risultati della riconciliazione aggregati in base a varie dimensioni (es. asset class, ias category di appartenenza, branch) su un apposito monitor (sintesi e dettaglio) e altres\u00ec di effetture operazioni di rettifica sui dati.Il tutto nell\u2019ambito di un workflow di processo, tracciato e ricostruibile.<\/p>\n
La soluzione mette a disposizione un processo di acquisizione, archiviazione ed elaborazione dei dati eseguito giornalmente in automatico, con tempistiche estremamente performanti. In particolare la soluzione \u00e8 suddivisibile in due macro-componenti: Esecuzione parallela di pi\u00f9 processi in automatico e un Motore di regole e riconciliazione.<\/p>\n
Ultimata la prima fase, il processo ne sottopone gli esiti al motore di riconciliazione composto da un ricco set di algoritmi, dedicati per asset class e famiglia di appartenenza dello strumento finanziario.<\/p>\n
La soluzione prevede infine un set di monitor (sintesi e dettaglio) finalizzati all\u2019esposizione delle unit\u00e0 di processamento, all\u2019analisi dei prezzi (andamentale quantit\u00e0prezzi per titolo, analisi\u00a0 – presenza, invarianza, scostamenti, etc.), delta prezzi bidask , nuovi deal (OTC, Listed e Titoli), monitor rettifiche di fine mese, contabili o gestionali) e dell\u2019esito della riconciliazione per ias category e asset class con dettaglio dei casi confrontabili (chiave di FO e di BO coincidente), non confrontabili (distinguendo i casi esistenti solo in FO oppure quelli presenti solo in BO) ed i casi che pur contribuendo al P&L \u00e8 noto che non sono riconciliabili.<\/p>\n
Grazie al progetto e con la disponibilit\u00e0 del nuovo sistema, la banca ha potuto automatizzare e documentare l\u2019intero processo giornaliero, affinare alcune delle logiche di riconciliazione, gestire casi precedentemente non analizzati ma, aspetto ancor pi\u00f9 interessante ha permesso riconciliare, al di sopra di una soglia di tolleranza l\u201981% dei titoli, il 96% degli OTC ed il 90% dei derivati listed.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La soluzione \u00e8 stata realizzata per un Gruppo bancario che opera sul mercato internazionale dei capitali, nei finanziamenti immobiliari, nelle operazioni di finanza strutturata e nel private banking, con presenza diretta anche all\u2019estero (New York, Londra, Parigi, etc.). Avevano bisogno di un nuovo approccio strutturato e \u201caccountable\u201d per il processo di riconciliazione del P&L contabile\/gestionale. […]<\/p>\n","protected":false},"author":191,"featured_media":32796,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[519],"tags":[],"settori":[],"topics":[],"cliente":[],"partner":[],"authors":[],"personas":[],"knowledge_area":[],"use_cases":[],"class_list":["post-464","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-case-studies"],"acf":[],"yoast_head":"\n