Riconciliazione incentrata sulla verifica del NAV dei fondi. La Soluzione esegue il calcolo del NAV, verifica la qualità dei dati critici a questo scopo e confronta il risultato con quello del sistema “master” considerando una soglia parametrica.
Riconciliazione incentrata sulla verifica del NAV dei fondi. La Soluzione esegue il calcolo del NAV, verifica la qualità dei dati critici a questo scopo e confronta il risultato con quello del sistema “master” considerando una soglia parametrica.